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明星基金经理二季度加仓与调仓并存 科技股、消费股依旧被长期看好

来源:发布易Tue Jul 21 2020 17:04:44 GMT+0800 (CST)
          发布易7月21日 - 随着基金二季报陆续披露,部分明星基金经理二季度调仓路径浮出水面。整体看,知名基金经理二季度普遍加仓,但调仓动作十分频繁。尽管近日A股市场周期股爆发,风格切换迹象再现,但知名基金经理依旧长线看好科技股。
    二季度普遍加仓
    以中庚价值领航混合型基金为例,截至今年二季度,中庚价值领航的股票仓位为91.58%。基金经理丘栋荣增加了银行、地产、保险等低估值板块的配置,调低了医药、科技、新消费板块的配置。具体来看,中庚价值领航前十大重仓股较一季度发生了较大变化,中航重机、成都银行、中国太保、永艺股份、振江股份成为新进前十大重仓股。
    丘栋荣认为,一方面,今年以来由于医药、科技板块表现强劲,其估值定价和预期回报均显着下降,而风险有所上升。另一方面,银行、地产、保险等板块基本面不断改善,能够自下而上精选出性价比更高、估值更低、基本面更扎实的个股。未来将重点关注广义制造业、军工等板块。
    阳琨管理的华夏兴华混合型基金二季度末股票仓位达90.85%,较一季度末的83.97%,提高了近7个百分点。从前十大重仓股来看,先导智能从一季度的第九大重仓股增持至二季度的第一大重仓股,而一季度的新和成、中南建设、新宝股份、璞泰来、东山精密和九州通被剔除,新进了立讯精密、东方财富、七一二、三花智控、安图生物和山煤国际。此外,冯明远管理的信达澳银核心科技混合二季度末股票仓位达88.98%,较一季度的80.68%增加了8个多百分点。由赵晓东管理的富兰克林国海中小盘股票仓位达88.99%,较一季度的85.51%增加了3个多百分点。
    部分今年成立的新基金也快速建仓。由赵枫管理、成立于今年2月的睿远均衡价值三年持有期混合,截至6月30日的股票仓位达84.59%,前十大重仓股占比49.94%,分别为三诺生物、宁波银行、万华化学、瀚蓝环境、健康元、中国国旅、华润啤酒、隆基股份、东方雨虹等。
    布局消费与科技
    虽然近日A股周期股大爆发,风格切换迹象再次出现。但从知名基金经理的二季报看,科技股、消费股依旧被长期看好。
    刘格菘在广发科技创新混合的二季报中表示,自主创新将是我国经济发展的持续原动力。随着5G投资高峰的来临,基础设施建设以及在垂直领域的云应用都有较大的成长空间。同时,随着海外疫情的缓解,以光伏为代表的新能源行业开始复苏,国内外需求将出现共振。冯明远也认为,疫情过后,5G后应用将蓬勃发展,新能源车未来会进入千家万户,科技一如既往将是推动人类社会进步的动力。
    李晓星表示,未来一段时间选股主线继续围绕消费升级和科技创新,选择两大方向子行业中景气度向上、业绩和估值相匹配的优质公司,选择行业集中在白酒、食品、农业、医药、电子、传媒、计算机、新能源等领域。在没有新利空情况下,维持偏高仓位。
    赵枫指出,中国经济在本次疫情中表现出很强的韧性,不仅显示出中国制造业强大的竞争力,也反映了中国经济的稳定性已经较以往有了显着提高。预计权益投资仍将是中国未来几年最具吸引力的投资方向,更多具有强大竞争力的优秀企业涌现出来,投资者可通过深入的研究捕获更多的投资机会。
    傅鹏博认为,聚焦企业切实的增长能力和边界将是未来一段时期的工作重点。同时,密切关注宏观政策的边际变化,保持对持仓企业的敏感性。

    

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